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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 09.04.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Think Tank Residential Series 2025-2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 18.150.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 22.05.2025 |
| Fälligkeit | 10.04.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TH.T.R.25-2 25/57 FLR C |
| ISIN | AU3FN0097234 |
| WKN | A4EBSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.04.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Think Tank Residential Series 2025-2 Trust Anleihe (A4EBSF)
Die Think Tank Residential Series 2025-2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBSF bzw. der ISIN AU3FN0097234. Die Anleihe wurde am 22.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.04.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,15 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2026 statt.