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Invesco Euro CLO XV DAC-Anleihe: 5,872% bis 25.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,872 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INV.EURO XV 25/39 FLR D |
| ISIN | XS3041393318 |
| WKN | A4ECK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO XV DAC Anleihe (A4ECK2)
Die Invesco Euro CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECK2 bzw. der ISIN XS3041393318. Die Anleihe wurde am 31.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO XV DAC-Anleihe (A4ECK2) beträgt 5,872%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2027 statt.
