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SNB Funding-Anleihe: 6,000% bis 24.06.2035
SNB Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 22 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 9 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 6 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 6,487 |
| Stückzinsen | 2,082 |
| Duration in Jahren | 5,214 |
| Modified Duration | 4,896 |
| Fälligkeit | 24.06.2035 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.10.2026: 96,85
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | SNB Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2025 |
| Fälligkeit | 24.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.06.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SNB FUNDING 25/35 FLR MTN |
| ISIN | XS3098982815 |
| WKN | A4ECYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4874 |
| Auf Kündigung | 6,4874 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,847 vom 29.10.2026
Weitere Anleihen von SNB Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EN5L | 21.01.2031 | 3.720% | - |
| A4EFV2 | 23.06.2035 | 3.100% | - |
| A4ELSZ | 01.12.2035 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7189 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,3523 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5503 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4963 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
Über die SNB Funding Anleihe (A4ECYY)
Die SNB Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECYY bzw. der ISIN XS3098982815. Die Anleihe wurde am 24.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SNB Funding-Anleihe (A4ECYY) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,82 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4874%.
