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Sona Fios CLO V DAC-Anleihe bis 25.08.2038

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WKN A4ED6S

ISIN XS3119454240

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.02.2026
Letztes Kupondatum24.08.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.08.2025

Emissionsdaten

EmittentSona Fios CLO V DAC
Emissionsvolumen*34.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.08.2025
Fälligkeit25.08.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameSONA FIOS V 25/38 FLR B-1
ISINXS3119454240
WKNA4ED6S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.08.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
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Über die Sona Fios CLO V DAC Anleihe (A4ED6S)

Die Sona Fios CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED6S bzw. der ISIN XS3119454240. Die Anleihe wurde am 19.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2025 statt.