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Homes 2024-NQM1 Trust-Anleihe bis 25.07.2069
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2069 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Homes 2024-NQM1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 11.945.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2024 |
| Fälligkeit | 25.07.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOM.24-NQM1 24/69 B1BFLR |
| ISIN | US40390TAF75 |
| WKN | A4EE5K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2069 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Homes 2024-NQM1 Trust Anleihe (A4EE5K)
Die Homes 2024-NQM1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE5K bzw. der ISIN US40390TAF75. Die Anleihe wurde am 25.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,95 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
