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Ares European CLO XIX DAC-Anleihe: 4,854% bis 15.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,854 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes ab Dez. 2025 und jederzeit danach: -Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% -15% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES EUR.XIX 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2806450958 |
| WKN | A4EE6G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European CLO XIX DAC Anleihe (A4EE6G)
Die Ares European CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE6G bzw. der ISIN XS2806450958. Die Anleihe wurde am 18.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Der Kupon der Ares European CLO XIX DAC-Anleihe (A4EE6G) beträgt 4,854%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
