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Jubilee CLO 2025-XXXI DAC-Anleihe bis 25.07.2039

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WKN A4EG46

ISIN XS3135699778

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.04.2026
Letztes Kupondatum24.07.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.09.2025

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2025-XXXI DAC
Emissionsvolumen*31.160.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.09.2025
Fälligkeit25.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.03.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am24.09.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBIL.25-XXX 25/39FLR SUB
ISINXS3135699778
WKNA4EG46
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Jubilee CLO 2025-XXXI DAC Anleihe (A4EG46)

Die Jubilee CLO 2025-XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG46 bzw. der ISIN XS3135699778. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,16 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.