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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diversified Healthcare Trust |
| Emissionsvolumen* | 375.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2027 zu wechselnden KUrsen |
| Kündigungsoption am | 26.09.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2027. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2025 |
Stammdaten
| Name | DIVERS.HLTH. 25/30 144A |
| ISIN | US25525PAE79 |
| WKN | A4EG97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LS72 | 15.01.2026 | - | - |
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| A3KLNW | 01.03.2031 | 4.375% | - |
Profil
Über die Diversified Healthcare Trust Anleihe (A4EG97)
Die Diversified Healthcare Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG97 bzw. der ISIN US25525PAE79. Die Anleihe wurde am 26.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2025. Der Kupon der Diversified Healthcare Trust-Anleihe (A4EG97) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.