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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | OBX 2025-HE2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 173.059.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2025 |
| Fälligkeit | 25.08.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 30% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OBX 25-HE23 25/55 A1 144A |
| ISIN | US67121YAA64 |
| WKN | A4EGB1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OBX 2025-HE2 Trust Anleihe (A4EGB1)
Die OBX 2025-HE2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGB1 bzw. der ISIN US67121YAA64. Die Anleihe wurde am 29.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 173,06 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.