Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 04.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CMF 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 527.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 04.09.2025 |
| Fälligkeit | 17.07.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.10.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CMF 2024-1 25/62 FLR A |
| ISIN | XS3151771030 |
| WKN | A4EGHA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2062 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die CMF 2025-1 Anleihe (A4EGHA)
Die CMF 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGHA bzw. der ISIN XS3151771030. Die Anleihe wurde am 04.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 527,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.