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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.11.2025 |
| Fälligkeit | 26.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM CLO VII 25/39FLR SUB |
| ISIN | XS3190838808 |
| WKN | A4EH25 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BBAM European CLO VII DAC Anleihe (A4EH25)
Die BBAM European CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH25 bzw. der ISIN XS3190838808. Die Anleihe wurde am 12.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.