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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ferrellgas L.P./Ferrellgas Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.1.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.1.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,2500 |
Stammdaten
| Name | FERREL./FIN. 25/31 144A |
| ISIN | US315292AU60 |
| WKN | A4EJ5H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Ferrellgas-Ferrellgas Finance Anleihe (A4EJ5H)
Die Ferrellgas-Ferrellgas Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ5H bzw. der ISIN US315292AU60. Die Anleihe wurde am 27.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2025. Der Kupon der Ferrellgas-Ferrellgas Finance-Anleihe (A4EJ5H) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.