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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 29.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheshire 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 14.654.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.08.2025 |
| Fälligkeit | 29.06.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.09.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHESH. 25-1 25/48 FLR C |
| ISIN | XS3141004179 |
| WKN | A4EJEP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2048 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cheshire 2025-1 Anleihe (A4EJEP)
Die Cheshire 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJEP bzw. der ISIN XS3141004179. Die Anleihe wurde am 19.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,65 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2026 statt.