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Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 4,883% bis 21.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,883 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2025 |
| Fälligkeit | 21.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 25/38 FLR CRR |
| ISIN | XS3201275487 |
| WKN | A4EJWQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJH8 | 23.10.2034 | - | - |
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| A4EWGL | 20.07.2039 | - | - |
| A4EWGK | 20.07.2039 | - | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A4EJWQ)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJWQ bzw. der ISIN XS3201275487. Die Anleihe wurde am 21.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A4EJWQ) beträgt 4,883%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
