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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,294 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arini European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARINI EUR.II 25/38 FLR AR |
| ISIN | XS3215544407 |
| WKN | A4EKR5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Arini European CLO II DAC Anleihe (A4EKR5)
Die Arini European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKR5 bzw. der ISIN XS3215544407. Die Anleihe wurde am 21.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Der Kupon der Arini European CLO II DAC-Anleihe (A4EKR5) beträgt 3,294%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.