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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Turris Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2025 |
| Fälligkeit | 08.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.12.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,75 |
Stammdaten
| Name | TURRIS RE 25/29 FLR A |
| ISIN | US900442AA21 |
| WKN | A4EL5U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Turris Re Anleihe (A4EL5U)
Die Turris Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL5U bzw. der ISIN US900442AA21. Die Anleihe wurde am 04.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,75. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.