anmeldenTwin Brook CLO 2025-2 LLC-Anleihe bis 20.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Twin Brook CLO 2025-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 203.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TWIN BR.25-2 25/37 FLR A |
| ISIN | USU8902DAA82 |
| WKN | A4ELLJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Twin Brook CLO 2025-2 LLC Anleihe (A4ELLJ)
Die Twin Brook CLO 2025-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELLJ bzw. der ISIN USU8902DAA82. Die Anleihe wurde am 29.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 203,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
