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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Legato Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.01.2026 |
| Fälligkeit | 16.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LEGATO EO II 26/40 FLR B |
| ISIN | XS3237196590 |
| WKN | A4ELW6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Legato Euro CLO II DAC Anleihe (A4ELW6)
Die Legato Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELW6 bzw. der ISIN XS3237196590. Die Anleihe wurde am 09.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.