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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mattamy Group Corp. |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.12.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.12.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.12.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,0000 |
Stammdaten
| Name | MATTAMY GRP 25/33 144A |
| ISIN | US57701RAQ56 |
| WKN | A4EMB8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2033 |
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Über die Mattamy Group Anleihe (A4EMB8)
Die Mattamy Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMB8 bzw. der ISIN US57701RAQ56. Die Anleihe wurde am 17.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.12.2025. Der Kupon der Mattamy Group-Anleihe (A4EMB8) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.