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ICG US CLO 2017-1-Anleihe bis 28.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2017-1 |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.06.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US 17-1/ 21/34 FLR |
| ISIN | US449259AS96 |
| WKN | A4EMRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2034 |
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Über die ICG US CLO 2017-1 Anleihe (A4EMRM)
Die ICG US CLO 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMRM bzw. der ISIN US449259AS96. Die Anleihe wurde am 22.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
