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Twin Brook CLO 2024-2 LLC-Anleihe bis 22.10.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Twin Brook CLO 2024-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 42.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.10.2024 |
| Fälligkeit | 22.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TWIN BR.24-2 24/35 FLR B |
| ISIN | US901395AE30 |
| WKN | A4EMUX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Twin Brook CLO 2024-2 LLC Anleihe (A4EMUX)
Die Twin Brook CLO 2024-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMUX bzw. der ISIN US901395AE30. Die Anleihe wurde am 03.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
