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Asimi Funding 2024-1-Anleihe bis 16.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asimi Funding 2024-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 9.800.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.07.2024 |
| Fälligkeit | 16.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | XX% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASIMI F.24-14 24/31 FLR D |
| ISIN | XS2856123653 |
| WKN | A4ES3B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Asimi Funding 2024-1 Anleihe (A4ES3B)
Die Asimi Funding 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES3B bzw. der ISIN XS2856123653. Die Anleihe wurde am 25.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt.
