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RCKT Mortgage Trust 2023-CES2-Anleihe: 7,361% bis 25.09.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,361 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | RCKT Mortgage Trust 2023-CES2 |
| Emissionsvolumen* | 11.026.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2023 |
| Fälligkeit | 25.09.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RCKT 23-CES2 23/43 M-1 |
| ISIN | US748956AD11 |
| WKN | A4ESGR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RCKT Mortgage Trust 2023-CES2 Anleihe (A4ESGR)
Die RCKT Mortgage Trust 2023-CES2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESGR bzw. der ISIN US748956AD11. Die Anleihe wurde am 01.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,03 Mio.. Der Kupon der RCKT Mortgage Trust 2023-CES2-Anleihe (A4ESGR) beträgt 7,361%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
