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Tikehau CLO XV DAC-Anleihe: 4,140% bis 16.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,140 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO XV DAC |
| Emissionsdatum | 08.05.2026 |
| Fälligkeit | 16.05.2039 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 8.5.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU XV 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3264763312 |
| WKN | A4EU51 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tikehau CLO XV DAC Anleihe (A4EU51)
Die Tikehau CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU51 bzw. der ISIN XS3264763312. Die Anleihe wurde am 08.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Der Kupon der Tikehau CLO XV DAC-Anleihe (A4EU51) beträgt 4,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
