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Tikehau CLO XV DAC-Anleihe bis 16.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2026 |
| Fälligkeit | 16.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 8.5.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU XV 26/39 FLR |
| ISIN | XS3264764476 |
| WKN | A4EU5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tikehau CLO XV DAC Anleihe (A4EU5Y)
Die Tikehau CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU5Y bzw. der ISIN XS3264764476. Die Anleihe wurde am 08.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
