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RRE 19 Loan Management DAC-Anleihe: 3,651% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,651 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 19 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 161.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.02.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.09.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 19 LN M.26/38 FLR A1R |
| ISIN | XS3280947113 |
| WKN | A4EUWY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die RRE 19 Loan Management DAC Anleihe (A4EUWY)
Die RRE 19 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUWY bzw. der ISIN XS3280947113. Die Anleihe wurde am 18.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 161,00 Mio.. Der Kupon der RRE 19 Loan Management DAC-Anleihe (A4EUWY) beträgt 3,651%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
