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AB CarVal Euro CLO IV-C DAC-Anleihe bis 29.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 29.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB CarVal Euro CLO IV-C DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.07.2026 |
| Fälligkeit | 29.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AB CARV.IV-C 26/39 FLR E |
| ISIN | XS3391769497 |
| WKN | A4EVPU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AB CarVal Euro CLO IV-C DAC Anleihe (A4EVPU)
Die AB CarVal Euro CLO IV-C DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVPU bzw. der ISIN XS3391769497. Die Anleihe wurde am 06.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2026 statt.