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Allegiant Travel-Anleihe: 7,125% bis 01.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegiant Travel Co. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2026 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.7.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.06.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.6.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | ALLEGIANT T. 26/31 REGS |
| ISIN | USU0177PAD07 |
| WKN | A4EWK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
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Über die Allegiant Travel Anleihe (A4EWK2)
Die Allegiant Travel-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWK2 bzw. der ISIN USU0177PAD07. Die Anleihe wurde am 24.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2026. Der Kupon der Allegiant Travel-Anleihe (A4EWK2) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2026 statt.