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Allegiant Travel-Anleihe: 7,250% bis 15.08.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegiant Travel Co. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 17.08.2022 |
| Fälligkeit | 15.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | ALLEGIANT T. 22/27 144A |
| ISIN | US01748XAD49 |
| WKN | A3K8KS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Allegiant Travel
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A284QR | 05.02.2024 | 8.500% | - |
| A4EWK2 | 01.07.2031 | 7.125% | - |
| A4EWKW | 01.07.2031 | 7.125% | - |
Profil
Über die Allegiant Travel Anleihe (A3K8KS)
Die Allegiant Travel-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8KS bzw. der ISIN US01748XAD49. Die Anleihe wurde am 17.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2022. Der Kupon der Allegiant Travel-Anleihe (A3K8KS) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.