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National Grid North America-Anleihe: 4,268% bis 15.04.2037
National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 10 Gross&Par 28 Obl | DE000A383BH3 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,268 |
| Rendite in %* | 4,338 |
| Stückzinsen | 1,169 |
| Duration in Jahren | 8,455 |
| Modified Duration | 8,104 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2026: 99,41
Kupondaten
| Kupon in % | 4,268 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2037 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 26/37 MTN |
| ISIN | XS3441768093 |
| WKN | A4EX03 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3379 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,411 vom 24.07.2026
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,37 | 101,19 | 17:04:01 |
| Clean | 99,20 | 100,02 | 17:04:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.002,00 € noch 116,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.118,93 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 4,268% bis 15.04.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,20 % | 99,00 % | +0,20 | |
| Frankfurt | 99,13 % | 99,06 % | +0,07 | |
| Quotrix | 99,43 % | 99,71 % | -0,29 | |
| Stuttgart | 99,55 % | 99,41 % | +0,14 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8910 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,9128 | 11.250% |
| ASOS | 4,7927 | 11.000% |
Über die National Grid North America Anleihe (A4EX03)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX03 bzw. der ISIN XS3441768093. Die Anleihe wurde am 15.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2026. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A4EX03) beträgt 4,268%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,549 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3379%.