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T.Rowe Price OHA Select Private Credit Fund-Anleihe: 6,500% bis 02.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 02.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | T.Rowe Price OHA Select Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.07.2026 |
| Fälligkeit | 02.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 02.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.07.2026 |
Stammdaten
| Name | T.R.P.OHA S. 26/31 144A |
| ISIN | US87286VAA17 |
| WKN | A4EXG4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TRowe Price OHA Select Private Credit Fund Anleihe (A4EXG4)
Die TRowe Price OHA Select Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXG4 bzw. der ISIN US87286VAA17. Die Anleihe wurde am 02.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2026. Der Kupon der TRowe Price OHA Select Private Credit Fund-Anleihe (A4EXG4) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.01.2027 statt.
