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Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 3,723% bis 21.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,723 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsdatum | 21.10.2025 |
| Fälligkeit | 21.10.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.10.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 25/38 FLR A |
| ISIN | XS3201274910 |
| WKN | A4EXV5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2038 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJH8 | 23.10.2034 | - | - |
| A3K1ML | 23.10.2034 | 3.986% | - |
| A4EWGL | 20.07.2039 | - | - |
| A4EWGK | 20.07.2039 | - | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A4EXV5)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXV5 bzw. der ISIN XS3201274910. Die Anleihe wurde am 21.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2038. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A4EXV5) beträgt 3,723%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
