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Edenbrook Mortgage Funding-Anleihe bis 22.03.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Edenbrook Mortgage Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.714.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.07.2024 |
| Fälligkeit | 22.03.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.06.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EDENB.MTG F. 24/57 FLR C |
| ISIN | XS2843264586 |
| WKN | A4EYJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.03.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Edenbrook Mortgage Funding Anleihe (A4EYJY)
Die Edenbrook Mortgage Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYJY bzw. der ISIN XS2843264586. Die Anleihe wurde am 17.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,71 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2026 statt.
