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Avoca CLO XXII DAC-Anleihe bis 15.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 118.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AVOCA XXII 26/40 FLR A-R |
| ISIN | XS3464408130 |
| WKN | A4EZSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Über die Avoca CLO XXII DAC Anleihe (A4EZSF)
Die Avoca CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZSF bzw. der ISIN XS3464408130. Die Anleihe wurde am 09.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 118,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
