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Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF
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Fidelity Global Government Bond Climate Aware ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Solactive Paris Aware Global Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 778.814.178,07 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc EUR Hedged
So investiert der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc EUR Hedged: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Inc EUR Hedged gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D53R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | -0,74 % | +0,09 % | - | - | -0,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,53 % | +0,25 % | +0,85 % | - | - | +0,64 % |
| Max Verlust | - | - | -2,76 % | -2,76 % | - | - |
| Kurs | 4,80 € | 4,88 € | 4,94 € | 4,99 € | - | 4,76 € |
| Hoch | - | - | 4,95 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000G4ONBO6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,69 % | 4,02 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,54 | -0,30 |
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Zusammensetzung WKN: A3D53R
Größte Positionen ISIN: IE000G4ONBO6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.25% | GB00BVP99897 | - | 1,03 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38% | GB00BQC82D08 | - | 1,03 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B1VWPJ53 | - | 1,02 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | GB00BVP99566 | - | 1,02 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | - | 1,02 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | - | 1,01 % |
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 1,01 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.38% | GB00BT7J0241 | - | 1,01 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38% | GB00BSQNRC93 | - | 1,00 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400QMF9 | - | 1,00 % |
| Summe Top 10 | 10,15 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D53R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,04 EUR |
| 13.05.2026 | 0,05 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 21.02.2025 | 0,04 EUR |
| 15.05.2025 | 0,04 EUR |
| 21.08.2025 | 0,04 EUR |
| 13.11.2025 | 0,05 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 16.02.2024 | 0,04 EUR |
| 16.05.2024 | 0,05 EUR |
| 15.08.2024 | 0,04 EUR |
| 21.11.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
