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iShares US Mortgage Backed Securities ETF
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iShares US Mortgage Backed Securities ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.02.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 % |
| Fondsgröße | 3.317.893.867,27 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index.
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,02 % | -1,26 % | +1,87 % | - | - | -0,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,24 % | -1,49 % | -0,31 % | - | - | -1,91 % |
| Max Verlust | - | - | -5,79 % | - | - | - |
| Kurs | 5,06 € | 5,10 € | 5,02 € | - | - | 4,93 € |
| Hoch | - | - | 5,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,89 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000EEJLWG1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,03 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000EEJLWG1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 7,55 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US31418D7E66 | - | 1,30 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US01F0204895 | - | 1,07 % |
| Government National Mortgage Association 2% | US36179WP937 | - | 0,89 % |
| Fnma Pass-Thru I 3% | US3140W6UQ34 | - | 0,86 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US31418D4X74 | - | 0,78 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US31418DVA70 | - | 0,75 % |
| Fnma Pass-Thru I 3.5% | US3140W5NN03 | - | 0,72 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0404875 | - | 0,67 % |
| Federal National Mortgage Association 2.5% | US3140X9XK65 | - | 0,64 % |
| Summe Top 10 | 15,23 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 12.06.2025 | 0,09 EUR |
| 11.12.2025 | 0,09 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,09 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
