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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 361.041.226,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +13,92 % | +15,66 % | +53,08 % | - | +11,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,46 % | +2,49 % | +1,60 % | -0,65 % | - | +1,84 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -7,82 % | - | - |
| Kurs | 166,78 € | 145,56 € | 148,94 € | 109,97 € | - | 171,57 € |
| Hoch | - | - | 175,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,88 % | 13,50 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,30 | +0,97 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.602.206.164.026 € | 7,68 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.281.947.936.618 € | 7,02 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.217.889.180.306 € | 5,23 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.358.880.982.936 € | 4,07 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.443.393.434.616 € | 3,30 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.259.207.043.357 € | 2,00 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 961.151.597.597 € | 1,79 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 774.724.467.352 € | 1,66 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 944.504.145.116 € | 1,59 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 601.319.690.167 € | 1,00 % |
| Summe Top 10 | 35,33 % | ||
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,87 Mrd. € | +20,00 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,38 Mrd. € | -0,65 % |
