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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 350.899.599,83 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,01 % | +17,65 % | +19,51 % | +59,06 % | - | +13,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,04 % | +5,61 % | +0,71 % | +2,16 % | - | +1,65 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -9,84 % | - | - |
| Kurs | 158,16 € | 148,99 € | 143,97 € | 109,43 € | - | 172,34 € |
| Hoch | - | - | 169,89 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 % | 13,53 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,00 | +0,87 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.604.342.996.008 € | 7,68 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.939.243.360.528 € | 7,02 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.141.519.356.882 € | 5,23 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.552.408.171.324 € | 4,07 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.727.131.194.584 € | 3,30 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.102.219.929.266 € | 2,00 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 875.507.597.726 € | 1,79 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 682.199.904.530 € | 1,66 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 956.175.252.786 € | 1,59 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 597.188.512.567 € | 1,00 % |
| Summe Top 10 | 35,33 % | ||
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,68 Mrd. € | +25,47 % |
| Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | 0,20 % | 6,34 Mrd. € | +1,35 % |