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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 365.145.352,70 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,51 % | +20,14 % | +19,28 % | +65,46 % | - | +18,65 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,76 % | +9,74 % | +4,07 % | +5,95 % | - | +6,10 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -7,37 % | - | - |
| Kurs | 166,99 € | 154,32 € | 150,34 € | 109,14 € | - | 179,55 € |
| Hoch | - | - | 175,59 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,83 % | 13,25 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,19 | +1,10 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.658.103.923.837 € | 7,29 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.440.979.090.666 € | 6,99 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.564.052.577.631 € | 5,43 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.444.984.240.591 € | 4,11 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.462.500.238.366 € | 2,90 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 1.048.324.437.023 € | 1,66 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 816.646.703.799 € | 1,54 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 937.470.914.494 € | 1,50 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.273.667.498.888 € | 1,46 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 664.072.484.269 € | 1,17 % |
| Summe Top 10 | 34,05 % | ||
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