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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.07.2022 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 381.875.102,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,38 % | +9,42 % | +18,60 % | +56,64 % | - | +11,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,40 % | +1,51 % | +0,94 % | +2,46 % | - | +2,02 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | -9,84 % | - | - |
| Kurs | 151,02 € | 154,68 € | 143,01 € | 107,95 € | - | 169,02 € |
| Hoch | - | - | 168,33 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IIED424
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 % | 13,48 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,36 | +0,94 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKK
Größte Positionen ISIN: IE000IIED424
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.306.195.139.010 € | 7,73 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.074.540.036.720 € | 6,50 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.539.291.699.336 € | 5,05 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.325.877.252.142 € | 4,32 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.597.437.138.486 € | 3,25 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.296.212.648.365 € | 1,86 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 973.085.710.500 € | 1,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 761.825.785.977 € | 1,18 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 589.303.836.020 € | 1,10 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 925.195.340.094 € | 1,03 % |
| Summe Top 10 | 33,39 % | ||
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| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,46 Mrd. € | +1,68 % |