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PIMCO Euro Short Maturity ETF
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PIMCO Euro Short Maturity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
| Fondsgröße | 1.511.735.345,16 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
So investiert der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht übersteigen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Titel mit Investment-Grade Rating.
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14PHG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,91 % | +2,38 % | +10,91 % | +9,27 % | +0,65 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,02 % | +0,15 % | +0,53 % | +2,66 % | +1,05 % | +0,07 % |
| Max Verlust | - | - | -0,27 % | -0,27 % | -3,23 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 106,90 € |
| Hoch | - | - | 106,87 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 104,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BVZ6SP04
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,53 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Sharpe Ratio | +0,82 | +1,52 | -0,06 | +0,02 |
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Zusammensetzung WKN: A14PHG
Größte Positionen ISIN: IE00BVZ6SP04
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.35% | IT0005660052 | - | 8,48 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | GB00BVP99566 | - | 4,57 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625% | DE000A382475 | - | 2,01 % |
| Italy (Republic Of) 2.4% | IT0005689960 | - | 1,73 % |
| Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75% | XS2597905905 | - | 1,56 % |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625% | XS2978001167 | - | 1,55 % |
| BNG Bank N.V. 4.5% | XS2975281499 | - | 1,54 % |
| Bank Of Queensland Ltd. 1.839% | XS2489398185 | - | 1,45 % |
| Santander UK PLC 2.625% | XS2984226626 | - | 1,23 % |
| Argenta Spaarbank NV 2.5% | BE6356934396 | - | 1,08 % |
| Summe Top 10 | 25,20 % | ||
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