State Street SPDR Commodity ETF Unhedge
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State Street SPDR Commodity ETF Unhedge Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 20.04.2026 |
| Kategorie | Reale Vermögenswerte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 159.951.816,22 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel State Street SPDR Commodity UCITS ETF USD Unhedge Acc
So investiert der State Street SPDR Commodity UCITS ETF USD Unhedge Acc: The investment objective of the Fund is to reflect the total return performance of the broad commodity market. The investment policy of the Fund is to seek replication of the performance of the Index by entering into FDI, in particular unfunded total return swap ("TRS") agreements, with approved counterparties. To achieve the investment objective these swaps will provide the Fund with exposure to the returns of the Index, net of applicable fees and costs.
Der State Street SPDR Commodity UCITS ETF USD Unhedge Acc gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A422QS
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,02 % | +5,00 % | - | - | - | +8,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,31 % | +1,90 % | - | - | - | -16,11 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 9,98 $ | 10,37 $ | - | - | - | 10,84 $ |
| Hoch | - | - | 11,10 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0006HIE7H2
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A422QS
Größte Positionen ISIN: IE0006HIE7H2
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 051413377 Trs Usd R E Djci3mqt | - | 36,20 % | |
| 052575371 Trs Usd R E Djci3mqt | - | 27,66 % | |
| 052695009 Trs Usd R E Djci3mqt | - | 26,63 % | |
| 087994294 Trs Usd R E Djci3mqt Trs | - | 10,84 % | |
| State Street Usd Liquidity Lvn State St Usd Liq Lnav Z Acc | - | 7,43 % | |
| United States Treasury Bills 0% | US912797VY08 | - | 6,66 % |
| 056216033 Trs Usd R E Djci3mqt | - | 4,87 % | |
| United States Treasury Bills 0% | US912797VU85 | - | 3,63 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797VA22 | - | 3,50 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797VS30 | - | 3,49 % |
| Summe Top 10 | 130,90 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Commodity UCITS ETF USD Unhedge Acc | 0,12 % | 159,95 Mio. $ | - |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 27,28 Mrd. $ | +9,90 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,35 Mrd. $ | +12,00 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,28 Mrd. $ | +0,65 % |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 0,22 % | 6,22 Mrd. $ | +14,65 % |