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Jupiter Global Value Class N Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in Aktien auf internationaler Basis.
Stammdaten
| Name | Jupiter Global Value Class N USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2594131174 |
| WKN | A3D8QR |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brian McCormick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
| Volumen der Tranche | 1,06 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 585,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,33% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |