Multiflex - Lansdowne Endowment Fund A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf dem Subfonds besteht darin, eine attraktive Kapitalrendite zu erzielen und gleichzeitig zu versuchen, das Risiko von Kapitalverlusten zu begrenzen. Dieses Anlageziel soll in erster Linie durch Anlagen in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ("Zielfonds") erreicht werden, die selbst ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivate und Hedgefonds anstreben. Wenn kein geeigneter Zielfonds zur Verfügung steht, kann der Subfonds auch direkt in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen investieren und Derivate (wie unten beschrieben) verwenden, um indirektes Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe und Währungen zu erwerben.

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A EUR Dis Fonds
ISIN LU1946059513
WKN A3C3EN
Fondsgesellschaft LANSDOWNE PARTNERS AUSTRIA GMBH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 12.10.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,57
Anzahl Fonds der Kategorie 1874
Volumen der Tranche 7,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 92,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Laufende Kosten 2,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,35%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 7,29%

Information


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