UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio AD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Stammdaten
| Name | UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD AD USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2262127959 |
| WKN | A3DLP5 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
| Volumen der Tranche | 385.982,27 USD |
| Fondsvolumen | 80,34 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,67% |