Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 13,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,94% |
| Capture Ratio Up | 72,67 |
| Capture Ratio Down | 10,84 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 60,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.02.2025) | |
| Fondsprospekt (02.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds |
| ISIN | DE000A2DTM02 |
| WKN | A2DTM0 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Die Gesellschaft darf für den Fonds u.a. folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate. Der Fonds verfolgt einen aktiven vermögensverwaltenden Investmentansatz. Das Portfoliomanagement kann flexibel in verschiedene Anlageklassen sowie Anlageinstrumente investieren, mit dem Fokus auf ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und/oder Rentenfonds. Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9).
Der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Aktuelles zum Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
News zum Fonds: Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
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Zusammensetzung des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
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Passende Fonds zum Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| Gridl Global Macro UI EUR R Fonds | 2,60 Mio. |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T Fonds | 51,70 Mio. |
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Fonds von Universal-Investment-Gesellschaft
| Name | Volumen |
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| CBK Corporate Bond Selection V Fonds | 250,73 Mio. |
| CBK Corporate Bond Selection I Fonds | 250,73 Mio. |
| Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z Fonds | 13,65 Mio. |
Über Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
Der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds (ISIN: DE000A2DTM02, WKN: A2DTM0) wurde am 22.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 13,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,76% und die Volatilität lag bei 1,94%. Die Ausschüttungsart des Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.