Ve-RI Listed Infrastructure WKN: 976334 / ISIN: DE0009763342

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28.01.2020
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Ve-RI Listed Infrastructure Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft La Française AM (D)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,79%
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Fondsvolumen 46.226.632,98 (30.12.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 17,32%
Vola 1 J (mehr) 7,95%
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Ve-RI Listed Infrastructure aktueller Kurs

Kurs 25,96 EUR 0,02 EUR 0,08%
Kurszeit 11:16:31
Kursdatum 29.01.2020
Eröffnung 25,82
Vortag 25,94
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 25,82
Tageshoch 25,99
52 W. Tief 21,86 (29.01.2019)
52 W. Hoch 25,99 (29.01.2020)

Rating Ve-RI Listed Infrastructure

F-Fex Rating -
€uro FondsNote 2
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ve-RI Listed Infrastructure

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 46,23 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 28,96 Mio. EUR
Mindestanlage -

Ve-RI Listed Infrastructure (R) als Sparplan

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Stammdaten

Name Ve-RI Listed Infrastructure (R)
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Fondsgesellschaft La Française AM (D)
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR (EUR)
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager La Française AM Team
Domizil Deutschland
Fondskategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Depotbank Société Générale (D)
Zahlstelle Société Générale (D)
Anlagepolitik des Ve-RI Listed Infrastructure

Anlagepolitik

So investiert der Ve-RI Listed Infrastructure (R): Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige".
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Performance und Kennzahlen des Ve-RI Listed Infrastructure

Performance

6 Monate 4,39%
1 Jahr 17,32%
3 Jahre 26,61%
5 Jahre 35,58%
10 Jahre 102,07%
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Volatilität

6 Monate 5,76%
1 Jahr 7,95%
3 Jahre 8,43%
5 Jahre 8,44%
10 Jahre 8,87%
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Sharpe Ratio

6 Monate 0,00
1 Jahr 1,12
3 Jahre 0,54
5 Jahre 0,30
10 Jahre 0,38
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Aktuelles zum Ve-RI Listed Infrastructure
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Ve-RI Listed Infrastructure

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

Chart Asset Allocation
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Fonds von La Française AM (D)

Über Ve-RI Listed Infrastructure

Der Ve-RI Listed Infrastructure (ISIN: DE0009763342, WKN: 976334) wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 46,23 Mio. EUR (30.12.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 29.01.2020 um 11:16:31 Uhr bei 25,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von La Française AM Team betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 25,99 EUR und das Kursminimum 21,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,32% und die Volatilität lag bei 7,95%. Die Ausschüttungsart des Ve-RI Listed Infrastructure ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NMX Infrastructure Composite TR (EUR).

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