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Richmond Park CLO DAC-Anleihe: 11,256% bis 14.07.2031

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WKN A193BL

ISIN XS1849531709

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,256
Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum13.07.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.07.2018

Emissionsdaten

EmittentRichmond Park CLO DAC
Emissionsvolumen*14.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.07.2018
Fälligkeit14.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 15% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am24.07.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRICHMOND PARK 18/31 FLR F
ISINXS1849531709
WKNA193BL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Richmond Park CLO DAC Anleihe (A193BL)

Die Richmond Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193BL bzw. der ISIN XS1849531709. Die Anleihe wurde am 16.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,30 Mio.. Der Kupon der Richmond Park CLO DAC-Anleihe (A193BL) beträgt 11,256%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.