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Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3-Anleihe: 4,059% bis 25.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,059 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,11% |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3 |
| Emissionsvolumen* | 142.125.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML ALTERN.N.A.07-A3 07/37 |
| ISIN | US59024HAB69 |
| WKN | A1GR8M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3 Anleihe (A1GR8M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,268 |
| 26.01.2014 | 0,275 |
| 25.12.2013 | 0,276 |
| 24.11.2013 | 0,280 |
| 24.10.2013 | 0,289 |
| 24.09.2013 | 0,294 |
| 25.08.2013 | 0,300 |
Profil
Über die Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3 Anleihe (A1GR8M)
Die Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GR8M bzw. der ISIN US59024HAB69. Die Anleihe wurde am 30.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 142,13 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3-Anleihe (A1GR8M) beträgt 4,059%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.