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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deer Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.130.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 15 Tagen - 15% Collateral Clean-up mit einer Kündigungsfrist von 10 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEER PARK CL 20/33 FLR D |
| ISIN | XS2223754016 |
| WKN | A2818U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Deer Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXDJ | 15.10.2034 | 2.000% | - |
| A3KXJJ | 16.10.2034 | 12.736% | - |
| A3KXJ5 | 16.10.2034 | 11.109% | - |
Profil
Über die Deer Park CLO DAC Anleihe (A2818U)
Die Deer Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2818U bzw. der ISIN XS2223754016. Die Anleihe wurde am 17.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,13 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.