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Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe: 14,461% bis 19.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 14,461 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 51.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2021 |
| Fälligkeit | 19.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowei 20% Collateral Call ab 10.3.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.4021/33 FLR |
| ISIN | USG6465KAB91 |
| WKN | A3KK8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A288EW | 16.04.2033 | 11.440% | - |
Profil
Über die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Anleihe (A3KK8X)
Die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KK8X bzw. der ISIN USG6465KAB91. Die Anleihe wurde am 10.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 51,20 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe (A3KK8X) beträgt 14,461%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
