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NAOS Ex-50 Opportunities-Anleihe: 6,500% bis 30.09.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | NAOS Ex-50 Opportunities Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 16.11.2020 |
| Fälligkeit | 30.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 28,57% Clean-Up Call zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | NAOS EX-50 20/27 CV |
| ISIN | AU0000109761 |
| WKN | A3KLVG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NAOS Ex-50 Opportunities Anleihe (A3KLVG)
Die NAOS Ex-50 Opportunities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLVG bzw. der ISIN AU0000109761. Die Anleihe wurde am 16.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NAOS Ex-50 Opportunities-Anleihe (A3KLVG) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt.