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OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe: 3,604% bis 20.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,604 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2019-3 DAC |
| Emissionsdatum | 20.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2033 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.7.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP E.C.19-3 21/33 B1 FLR |
| ISIN | XS2331768429 |
| WKN | A3KPGQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2033 |
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Über die OCP Euro CLO 2019-3 DAC Anleihe (A3KPGQ)
Die OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPGQ bzw. der ISIN XS2331768429. Die Anleihe wurde am 20.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Der Kupon der OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe (A3KPGQ) beträgt 3,604%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.